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Caixa: Abertura e Fechamento

Os modelos de caixa mudam a forma de atender, mas o controle do dinheiro é sempre o mesmo. O que abriu precisa fechar, e o que entrou e saiu da gaveta precisa estar explicado.

Movimentos de caixa fundosuprimentosangriatroca de turnofechamento

Empresa
Escola de Autopeças
Processo
Caixa: Abertura e Fechamento (inclui suprimento, sangria e troca de turno)
Volume e frequência
Diariamente, em cada turno
Objetivo
Abrir, controlar e fechar o caixa sem diferença
Participantes
Operador de caixa / Supervisor / Gerência
Data
28/10/2026
Início do expediente ou do turnoInício

Início: o operador assume o caixa. Vale para todos os modelos de caixa (Processos 10 a 14).

Conferir o fundo de troco antes do primeiro atendimento.

Ação

  • Fazer login individual
  • Consultar o valor do fundo de troco definido pela gerência para o dia
  • Conferir o malote de entrada
  • Contar o dinheiro disponível
  • Abrir o caixa no sistema com o valor conferido, classificado como fundo de caixa
  • Testar PDV, impressora, TEF, máquinas POS e leitor (quando houver)
SIMAbrir o caixa.NÃORegistrar a diferença e comunicar o supervisor antes de abrir.
👉 Caixa aberto com diferença começa o dia devendo, e ninguém sabe de quem é a diferença.

Troco, dinheiro em gaveta e equipamentos acompanhados o tempo todo.

Rotina

  • Gaveta sempre fechada e travada
  • Tela bloqueada ao se afastar do caixa
  • Comprovantes de cartão separados por bandeira à medida que são emitidos
  • Um cliente de cada vez; atendimento preferencial para idosos, gestantes e pessoas com deficiência
SIMPedir o suprimento ao supervisor e registrar no sistema como suprimento, separado do que entrou nas vendas.NÃOSeguir.
👉 Suprimento lançado como venda distorce o fechamento. Troca simples de notas (mesmo valor em notas diferentes) não precisa de lançamento.
SIMFazer a sangria: notas altas saem, miúdas ficam para o troco. Registrar quanto, quando, para onde foi e quem retirou e aprovou, com comprovante assinado.NÃOSeguir.
👉 Dinheiro acumulado na gaveta é risco de assalto e de erro de troco.
SIMAcionar o plano B: avisar o cliente, mostrar onde a soma parou e, se ele preferir, cancelar (com senha do supervisor) e refazer. Pane longa: chamar o supervisor e encaminhar a fila para outro caixa.NÃOSeguir.
👉 Cliente que não entende o que aconteceu na tela imagina má-fé. Transparência evita a desconfiança.

Caixa que muda de mãos muda com contagem.

Regras

  • Quem sai conta os valores e registra a transferência
  • Quem entra confere e só aceita se estiver correto
  • Troco emprestado entre caixas é registrado com nome, valor e horário
SIMPassar o caixa com contagem conferida pelos dois operadores.NÃOSeguir para o fechamento.
👉 Sem contagem na passagem, a diferença do fim do dia não tem dono.

Contar, conferir, assinar e entregar.

Ação

  • Contar todo o dinheiro
  • Separar o fundo de troco do próximo dia, conforme orientação da gerência
  • Fazer a sangria do restante
  • Conferir se todos os documentos estão na gaveta
  • Fechar o caixa no sistema
  • Assinar o relatório de fechamento e entregar ao responsável, com o malote de saída

Conferências

  • PIX: relatório do banco
  • TEF: relatório detalhado
  • Maquininhas (REDE, GETNET): conferência manual, por bandeira
  • Boletos e títulos baixados, quando houver
  • Vales, vale-troca e contra-vales emitidos
  • Suprimentos e sangrias do dia
  • Vale-funcionário, retiradas, sinal de pedido e gastos pagos pelo caixa
  • Cancelamentos, descontos e devoluções autorizados
  • Notas de entrega pagas, quando houver
SIMEncerrar o caixa.NÃORecontar com o responsável, registrar a diferença e justificar. Se a diferença persistir, encaminhar à gerência.
👉 Diferença de caixa não se compensa com sobra do dia seguinte. Ela é registrada e explicada.
Caixa encerradoFim

Fechamento conferido, relatório entregue e fundo do próximo dia separado conforme a orientação da gerência.

Fundo de troco e limite de sangria: regra de apoio

O valor do fundo de troco e o limite de dinheiro em gaveta são definidos pela gerência para cada dia ou turno, conforme o movimento esperado (dia da semana, início de mês, datas especiais).

O operador não define nem altera esses valores: abre com o valor informado, pede suprimento quando falta troco, faz sangria quando passa do limite e fecha separando o fundo orientado para o dia seguinte.

Saída do processo

O caixa só está encerrado quando:

  • O fundo de troco foi conferido na abertura
  • Suprimentos e sangrias estão registrados, com responsável e aprovação
  • A passagem de turno, quando houve, foi conferida pelos dois operadores
  • As conferências de todas as formas de pagamento foram feitas
  • O fechamento confere com o sistema, ou a diferença está registrada e justificada
  • O relatório foi assinado e entregue ao responsável
  • O fundo do próximo dia está separado conforme a orientação da gerência

Formas de pagamento (valem para todos os caixas)

  • PIX: QR Code ou chave PIX (preferência); conferir a chave e o valor; conferir o crédito no app do banco sempre antes de tirar a NF. Print de comprovante não confirma pagamento.
  • Dinheiro: contar duas vezes; verificar as cédulas no detector; manter o dinheiro do cliente separado, à amostra, até entregar o troco. Nunca dar troco em produto; se faltar moeda, arredondar a favor do cliente.
  • Cartão: débito ou crédito no TEF; confirmar o valor com o cliente antes da senha; maquininha sem fio na mão do caixa; prazo diferente do padrão só com autorização do supervisor; conferir CNPJ e valor no comprovante e grampear na NF. Recusa: informar com discrição, sem pedir a senha repetidamente. Se o TEF falhar, usar a máquina POS.
  • Vale / vale-troca: conferir o valor e a numeração; abater do pagamento; se o vale for maior que a compra, lançar o menor valor para emitir o contra-vale.
  • Boleto: receber e dar baixa no sistema.
  • Fiado / faturado: só clientes de carteira; consultar a situação do cliente; autorização do gerente e promissória assinada.
  • Cheque: aceitar somente conforme a política escrita da empresa. Se a empresa não aceita cheque, isso deve estar informado ao cliente.

Caixa individual e segurança

  • Login e gaveta próprios: ninguém opera no login de outra pessoa
  • Gaveta sempre fechada e travada
  • Bloquear a tela ao se afastar e fazer logout ao encerrar
  • Não anotar CPF, número de cartão ou senha em papel, não fotografar comprovantes e nunca pedir ou repassar senhas (LGPD)

Cancelamentos, descontos e devoluções

  • Cancelamento de item ou de venda e desconto fora do padrão só com senha do supervisor e motivo registrado
  • Devolução de valor em dinheiro só com autorização por escrito do superior
  • Trocas seguem o Processo 7; garantia segue o Processo 8 e não é decisão do caixa

Diferença de caixa

  • Diferença é recontada com o responsável, registrada e justificada
  • Se persistir, é encaminhada à gerência
  • Sobra com reclamação de troco a menos: devolver ao cliente só após comprovação e com autorização
  • Diferença não se compensa com sobra do dia seguinte

Contingência (plano B)

  • PDV, TEF ou impressora travou: avisar o cliente com calma e mostrar onde a soma parou
  • Se o cliente preferir, cancelar com senha do supervisor e refazer o registro
  • Pane longa: chamar o supervisor e encaminhar a fila para outro caixa
  • Registrar a ocorrência